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總務處

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出納組

出納組 組長

黃素娟
連絡電話：07-6077891
E-Mail：sk0002@tsust.edu.tw

1.本校教職員、工薪資請款及撥戶作業(鐘點費、導師費等，採併檔方式隨每月薪資發放)
2.所得稅、公、勞、健保、自提退撫金，消費性貸款、法院執行代扣轉匯等款項，於每月薪資中代扣及代繳納
3.國科會專案主持人及助理人事費每月薪資申請撥款及轉帳發放
4.國科會、產學合作案、教學研究案、建教合作案等專案人事費，登錄所得歸戶及扣繳申報作業
5.本校教、職員工之非固定薪資，全年度所得統計歸戶作業
6.本校全年度人事費及所得扣繳，代扣稅額差額調節表編製
7.本校全年度各類所得核計、至國稅局結算申報辦理及扣繳憑單之印製及發放
8.學校全年度資金收入及運用規劃管理
9.每月經常性校務資金需求表編製及財務資金流動辦理
10.長期建築貸款利率明細表製作，及貸款降息申請辦理
11.本校資金定存孳息管理，利率變動明細表分析製作
12.本校設校基金及校務資金定存單之保管、盤點及登帳、對帳
13.全校存入、存出保證金收據之保管
14.學生各項註冊及繳費業務統籌規劃
15.主管交辦事項處理

出納組 組員

吳秀娟
連絡電話：07-6077892
E-Mail：sm0025@tsust.edu.tw

 1.全校各類收入收款及開立收據（含全校學生學雜費未繳催收、學雜費分期繳款管理、電腦實習費及延修學分費、暑修學分費收款）
2.全校教師申請國科會、產學合作案、教學研究案與建教合作單位請款領據管理及撥款入帳查核
3.當日學校現金收入解繳銀行，製作每日收入明細表後結報會計室
4.應付票據之每月兌現銷帳業務與核計，累計未兌現票據差額解釋表編製
5.本校所有往來銀行帳戶，每日餘額之變動控管
6.出納管理系統-出納現金日報表及銀行存款月報表資料每日變動登錄
7. 學校統一收款收據之銷號、整理、裝訂及保管事宜
8.每學期依教育部公佈學雜費收費標準，更新各學制、系所學生註冊繳費收據內容，試印及校對註冊單
9.   註冊系統中各類減免學雜費、住宿、就學貸款等相關資料之登錄及校對，學生申辦註冊單更新換單業務
10.各學制註冊收入款與銀行每日收入之對帳、銷號、結報，依繳費日期製作學雜費收入統計表，與會計單位核帳
11.採購單位開標，押標金審核及未得標退款作業
12.全校每月水費、電費、電話費使用控管及編製每月明細表，並通知異常使用單位
13.  本校綜合大樓各商家水、電費管理，按每月抄表數，依使用比率計算水、電費，製作水電費分擔表收取水電費
14.協助出納組之臨時交辦業務(含各單位須配合之臨時收款、註冊時之協辦等)